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Información comercial
   BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A ACC EUR
20/08/2014     16:37
  
  • ISIN
  • IE00B4Z6HC18
  • Rentabilidad 12m
  • 4,04% (19/08/2014)
  • Morningstar:
  • IIC
  • BNY MELLON GLB REAL RETU
  • Riesgo (**)
  • 4
  • Rating
  • No disponible
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 1,2094 € (14/08/2014)
  • Categoría
  • Alt - Multiestrategia
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • IE00B4Z6HC18
  • Clave CAFI
  • 88113 / 000
  • Clase
  • A Acc
  • Registro
  • 267
  • Fecha de lanzamiento
  • 08/mar/2010
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • IRL
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Alt - Multiestrategia
  • Datos
  • Último valor liquidativo (14/ago/2014)
  • 1,21
  • Patrimonio (31/jul/2014)
  • 379,26M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 3.000€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 600€
  • Importe mínimo permanencia
  • 3.000€
  • Comisiones
  • Comisión total
  • 1,50 %
  • Gestora
  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Definición de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar
Fondos que ofrecen al inversor exposición a diversos tipos de estrategias de inversión alternativas. En la mayoría de los casos, los activos se gestionan entre distintos gestores de la misma casa gestora, cada uno de los cuales se especializa en una estrategia distinta. La exposición del inversor a esas distintas estrategias puede variar ligeramente a lo largo del tiempo en respuesta a los movimientos del mercado.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/jul/2014
  • 1.Eur Forward Eur Forward
  • 32,55%
  • 2.£ Forward £ Forward
  • 16,61%
  • 3.Germany (Fed Rep) 0% T-Bill 15/
  • 7,22%
  • 4.Usd Forward Usd Forward
  • 6,10%
  • 5.Inst Cash Ser Euro Liq Heritage
  • 4,94%
  • 6.Aud Forward Aud Forward
  • 4,91%
  • 7.Usd Etd Derivative Margin Usd E
  • 4,16%
  • 8.US Treasury Note 1.5%
  • 3,52%
  • 9.Germany (Federal Republic Of)
  • 3,44%
  • 10.GlaxoSmithKline PLC
  • 3,02%
  • Total principales posiciones
  • 86,45%
  • Resto
  • 13,55%
Objetivo de inversión
El objetivo del fondo consiste en lograr un retorno total de más de un punto de referencia de caja durante un horizonte de inversión de 3-5 años.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 19-ago-2014
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 3,34%-0,02% 0,31% 1,92% 4,04% 16,09%
Sector 5,22%-0,15% 1,68% 3,90% 7,32% 25,33%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 15-ago-2014

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/jul/2014)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 3,27% 3,67%
Volatilidad anualizada 5,09% 6,95%
Ratio de Sharpe 0,58 0,56
Beta 1,10
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-jul-2014
1er Cuartil
2o Cuartil343/801
3er Cuartil388/758588/909512/861383/670190/365
4o Cuartil
YTD1m3m6m1a3a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 19-ago-2014

YTD(*) 2013 2012 2011
Fondo 3,34% 3,02% 3,46% 0,79%
Sector 5,22% 1,34% 4,36%-2,07%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2014

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2014
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 3,27% 3,67%
Volatilidad anualizada 5,09% 6,95%
Ratio de Sharpe 0,58 0,56
Beta 1,10
Mapa Riesgo/Rentabilidad
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 31-jul-2014

Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 31-jul-2014

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-jul-2014

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