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Información comercial
   BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A ACC EUR
01/03/2015     03:55
  
  • ISIN
  • IE00B4Z6HC18
  • Rentabilidad 12m
  • 6,43% (25/02/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • BNY MELLON GLB REAL RETU
  • Riesgo (**)
  • 4
  • Rating
  • No disponible
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 1,2706 € (24/02/2015)
  • Categoría
  • Alt - Multiestrategia
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • IE00B4Z6HC18
  • Clave CAFI
  • 88113 / 000
  • Clase
  • A Acc
  • Registro
  • 267
  • Fecha de lanzamiento
  • 08/mar/2010
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • IRL
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Alt - Multiestrategia
  • Datos
  • Último valor liquidativo (23/feb/2015)
  • 1,27
  • Patrimonio (31/ene/2015)
  • 462,95M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 3.000€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 600€
  • Importe mínimo permanencia
  • 3.000€
  • Comisiones
  • Comisión total
  • 1,50 %
  • Gestora
  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Definición de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar
Fondos que ofrecen al inversor exposición a diversos tipos de estrategias de inversión alternativas. En la mayoría de los casos, los activos se gestionan entre distintos gestores de la misma casa gestora, cada uno de los cuales se especializa en una estrategia distinta. La exposición del inversor a esas distintas estrategias puede variar ligeramente a lo largo del tiempo en respuesta a los movimientos del mercado.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/ene/2015
  • 1.Eur Forward Eur Forward
  • 54,59%
  • 2.Usd Forward Usd Forward
  • 34,57%
  • 3.£ Forward £ Forward
  • 12,00%
  • 4.Eur Capital Eur Capital
  • 9,21%
  • 5.Aud Forward Aud Forward
  • 8,47%
  • 6.Usd Etd Derivative Exposure Usd Etd Derivative Exposure
  • 8,29%
  • 7.S&P 500 Index Mar 2015 Future
  • 8,16%
  • 8.US Treasury Note 1.5%
  • 6,64%
  • 9.Inst Cash Ser Euro Liq Heritage Inc
  • 5,44%
  • 10.US Treasury Note 2%
  • 4,28%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
El objetivo del fondo consiste en lograr un retorno total de más de un punto de referencia de caja durante un horizonte de inversión de 3-5 años.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 25-feb-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 4,05%-0,34% 3,39% 4,73% 6,43% 13,67%
Sector 5,95% 0,56% 7,08% 9,37% 14,05% 21,75%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 24-feb-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/ene/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 4,51% 5,46%
Volatilidad anualizada 5,00% 6,42%
Ratio de Sharpe 0,87 0,85
Beta 1,90
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-ene-2015
1er Cuartil
2o Cuartil
3er Cuartil531/1016531/1016568/974529/900436/758243/411
4o Cuartil
YTD1m3m6m1a3a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 25-feb-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 4,05% 4,37% 3,02% 3,46% 0,79%
Sector 5,95% 6,64% 1,34% 4,36%-2,07%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-ene-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-ene-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 4,51% 5,46%
Volatilidad anualizada 5,00% 6,42%
Ratio de Sharpe 0,87 0,85
Beta 1,90
Mapa Riesgo/Rentabilidad
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 31-ene-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-ene-2015

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