Mapa  |  Ayuda  |  Tarifas

902 200 422Contacto
Usted está en: ahorro.com > Fondos > Buscador > Ficha del Fondo






Acceso con DNIe

Información comercial
   AHORROFONDO FI
30/07/2015     22:13
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • 3,49% (29/07/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 56,8276 € (29/07/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (28/jul/2015)
  • 56,63€
  • Patrimonio (29/jul/2015)
  • 44,64M€
  • Nº de partícipes (29/jul/2015)
  • 3.244
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Depositaria
  • 0,090% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 30/jun/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 46,56%
  • 2.Euro BUND Future Sept15
  • 23,22%
  • 3.Euro BOBL Future Sept15
  • 15,43%
  • 4.Telefonica. S.A.
  • 5,40%
  • 5.Industria de Diseño Textil.S.A.inditex
  • 5,08%
  • 6.Banco Santander Central Hispano
  • 4,41%
  • 7.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  • 4,27%
  • 8.Cta.Cte. Cecabank. S.A.
  • 4,08%
  • 9.AC Fondepósito FI
  • 3,44%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 65% (habitualmente en torno a un 50%) de la exposición total en Renta Variable emitida y negociada en países OCDE, con predominio de países euro. Se seguirán mayoritariamente criterios de alta liquidez y capitalización, aunque, en función del mercado, se podrá invertir en valores de menor capitalización, mayor potencial de revalorización y, por tanto, mayor riesgo.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 28-jul-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 5,67%-0,91%-1,83% 3,66% 3,14% 54,21%
Sector 6,87% 0,12%-2,67% 2,63% 7,75% 26,94%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 27-jul-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 30/jun/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 13,51% 9,00% 12,14%
Volatilidad anualizada 8,38% 6,25% 5,64%
Ratio de Sharpe 1,55 1,49 2,05
Beta 0,97-0,25
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-jun-2015
1er Cuartil49/478
2o Cuartil
3er Cuartil358/601233/425
4o Cuartil479/577514/587479/577504/547
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 28-jul-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 5,67% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 6,87% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-jun-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-jun-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 13,51% 9,00% 12,14%
Volatilidad anualizada 8,38% 6,25% 5,64%
Ratio de Sharpe 1,55 1,49 2,05
Beta 0,97-0,25
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 30-jun-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 30-jun-2015

Comentario
Cualquier dato publicado en junio o cualquier evento que haya sucedido en este mes ha quedado eclipsado por el desarrollo de las negociaciones entre Grecia y la Unión Europea y la sorprendente convocatoria de un referendum en el que los griegos votarán en unos días si aceptan o no la última propuesta de acuerdo, de facto, si quieren o no seguir en el Euro. Las últimas semanas los mercados financieros europeos y en especial los periféricos se han movido en función de las noticias sobre el avance de las negociaciones que trataban de evitar un impago griego. La elevada volatilidad ha sido la tónica en los mercados de bonos, acciones y divisas. Los diferenciales de la deuda periférica se han seguido ampliando, pasando de la zona de 107 a 153 puntos básicos, en el caso del bono español, situándose la rentabilidad del mismo en el 2,35%. El resultado bursátil del mes es claramente negativo en Europa, con caídas en torno al 4% en casi todos los mercados. Por sectores, destaca el mal comportamiento de eléctricas (subidas de los tipos largos, materiales y petróleo (caídas del precio del petróleo). En España destaca el peor comportamiento de las pequeñas compañías, la caída de Amadeus del 13%, tras conocerse que Lufthansa va a cobrar por reservas hechas fuera de su web, y el 10% de caída adicional de OHL tras destaparse un escándalo por corrupción de su filial mejicana el mes pasado. Por el lado positivo destacamos el excelente comportamiento de Gamesa, uno de los valores con mayores subidas en el año. La compañía presento un nuevo plan estratégico que objetivos ambiciosos de cara a los próximos años que llevaron a los analistas a subir sus números en el valor. Por último comentar que Acerinox y Aena han entrado a formar parte del Ibex-35, saliendo Acciona y BME. A finales de mes se materializó la OPA de Orange sobre Jazztel, dejando esta última de formar parte del Ibex-35, que temporalmente estará formado por 34 valores. El fondo ha subido su nivel de exposición a la renta variable para terminar el mes en el 51,5%. Este mes hemos hecho muchos cambios relevantes en la cartera de contado: hemos vendido todas las posiciones en fabricantes de automóviles y en ACS, Edreams, Liberbank y SocGen, incorporando BNP, Mapfre y Ebro. Asimismo hemos reducido riesgos en Amadeus, Bankinter, Sabadell, Acciona, Iberdrola y Gas Natural, incrementando el peso en Santander, Repsol y Telefónica.
  Buscar otro Fondo


Ahorro Corporación Gestión S.G.I.I.C., S.A. (ACG), no se hace responsable de la veracidad, exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACG.
Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

© Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

Información sobre instrumentos financieros

cerrar

ahorro.com utiliza cookies en su web para mejorar el servicio al usuario. Si continúa navegando, sin modificar la configuración, consideramos que acepta su uso. Si quiere saber más o desactivarlas, pulse aquí .



Datos proporcionados por:
© Interactive Data