Mapa  |  Ayuda  |  Tarifas

902 200 422Contacto
Usted está en: ahorro.com > Fondos > Buscador > Ficha del Fondo






Acceso con DNIe

Información comercial
   AHORROFONDO FI
02/09/2015     00:14
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • -0,78% (31/08/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 54,0143 € (31/08/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (28/ago/2015)
  • 54,20€
  • Patrimonio (31/ago/2015)
  • 41,48M€
  • Nº de partícipes (31/ago/2015)
  • 3.186
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Depositaria
  • 0,090% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/jul/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 40,72%
  • 2.Euro BUND Future Sept15
  • 12,50%
  • 3.Euro BOBL Future Sept15
  • 11,14%
  • 4.Cta.Cte. Cecabank. S.A.
  • 9,04%
  • 5.EURO STOXX 50 Index Future Sept
  • 6,37%
  • 6.AC Fondepósito FI
  • 5,04%
  • 7.Cta.Cte. Unicaja Banco S.A.U.
  • 4,59%
  • 8.Cta.Cte. B.De Sabadell. S.A.
  • 4,59%
  • 9.Forward Rf bankia S.A Cd 08/15
  • 3,38%
  • Total principales posiciones
  • 97,37%
  • Resto
  • 2,63%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 65% (habitualmente en torno a un 50%) de la exposición total en Renta Variable emitida y negociada en países OCDE, con predominio de países euro. Se seguirán mayoritariamente criterios de alta liquidez y capitalización, aunque, en función del mercado, se podrá invertir en valores de menor capitalización, mayor potencial de revalorización y, por tanto, mayor riesgo.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 30-ago-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 1,13%-4,76%-4,73%-4,63%-0,44% 41,17%
Sector 3,03%-3,11%-5,16%-3,57% 3,90% 20,64%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 28-ago-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/jul/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 15,44% 9,00% 12,10%
Volatilidad anualizada 8,29% 6,09% 5,63%
Ratio de Sharpe 1,77 1,48 2,05
Beta 1,08 24,90
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-jul-2015
1er Cuartil57/59923/472
2o Cuartil224/588199/578
3er Cuartil367/571287/424
4o Cuartil437/541
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 30-ago-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 1,13% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 3,03% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 15,44% 9,00% 12,10%
Volatilidad anualizada 8,29% 6,09% 5,63%
Ratio de Sharpe 1,77 1,48 2,05
Beta 1,08 24,90
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 31-jul-2015

Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 31-jul-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-jul-2015

Comentario
De vueltas con el ciclo Una vez evitada la crisis de deuda griega, al aceptar el parlamento griego llevar a cabo medidas de austeridad a cambio de un crédito puente de 7 bn , los mercados no solo han recuperado todo lo perdido desde mayo sino que, por fin, el mercado ha tornado la vista de nuevo al ciclo y a los resultados empresariales, en plena época de publicación de los mismos. Sin embargo, hablando de ciclo, la estrepitosa caída de la bolsa China (que llegó a caer un 8% en el mismo día), a pesar de los esfuerzos por parte de su gobierno de que no fuera así, abren de nuevo los temores sobre la tasa de crecimiento de esta economía y su afectación al resto del planeta (a pesar de haber conocido unos datos de PIB, producción industrial y ventas minoristas de esta economía mejor de lo que esperaba el consenso). Como consecuencia de ello, hemos visto caídas, con fuerza renovada, en las materias primas y, con ellas, en las expectativas de inflación, así como fuertes depreciaciones de las divisas emergentes. En lo que respecta al ciclo el índice de sorpresa económica americana ha recuperado mucho del terreno perdido desde enero, aunque hay que decir que los datos de actividad siguen flojos (dada la evolución de los precios de la energía podemos decir que el sector energético va a seguir siendo un lastre para los índices de actividad). En Europa también los datos dejaban lugar para que continúe el optimismo. Con lo cual, y por el momento, podemos pensar que las economías desarrolladas van a seguir liderando el crecimiento y que lejos de resentirse, deberían beneficiarse de las nuevas caídas de los precios del petróleo. En el caso de Europa, como ya hemos comentado con anterioridad, las caídas de los precios de la energía, la debilidad de la divisa y el apoyo del BCE (gracias al cual viviremos con tipos bajos por una buena temporada) siguen siendo los principales drivers para estar optimistas y más aún cuando empezamos a ver tasas positivas de crecimiento en el crédito, aunque hay que reconocer que desde niveles negativos. Por el lado de resultados, aunque un alto porcentaje de las empresas que han publicado han sorprendido al alza en Estados Unidos, si hemos tenido algunas compañías de peso decepcionando como es el caso de Apple, Microsoft o IBM, enfriando mucho al mercado americano que continúa esperando un dato plano en ventas y un crecimiento del 5% en los beneficios de este ejercicio. En Europa, sin embargo, exceptuando el sector energético, en general lo publicado a cierre de julio ha sorprendido al alza tanto en ventas como en beneficio neto. Con todo ello, y a pesar de la volatilidad vivida, las bolsas desarrolladlas han cerrado en positivo en el mes, destacando las europeas con el Euro Stoxx 50 subiendo un 5.15%, el CAC francés un 6.10%, quedándose algo más rezagados el selectivo español que subía solo un 3.82% lastrado por Latam y el Dax, que subía solo un 3.33% más afectado por China. Las bolsas americanas también al alza con el Standard & Poors revalorizándose cerca de un 2% y en Asia, la nipona, lo hacía un 1.73%. Por el lado negativo teníamos a los mercados emergentes que, en su conjunto, caían un 7.26%. En renta fija hemos visto caídas generalizadas en las rentabilidades de los soberanos, destacando en Europa las de la deuda periférica, traduciéndose en fuertes reducciones de la prima de riesgo, sobre todo de la italiana. En crédito también hemos visto estrechamiento de spreads generalizadas, exceptuando en los mercados emergentes. Por último, y como hemos comentado con anterioridad, hemos tenido muy fuertes movimientos en las materias primas (con caídas superiores al 20% del Brent, cerca del 11% del iron ore o el 10% del cobre) y en las divisas fuertes revalorizaciones del dólar contra las divisas emergentes (más de un 10% frente al real brasileño) y contra el euro sólo recuperando lo perdido en junio.
  Buscar otro Fondo


Ahorro Corporación Gestión S.G.I.I.C., S.A. (ACG), no se hace responsable de la veracidad, exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACG.
Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

© Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

Información sobre instrumentos financieros

cerrar

ahorro.com utiliza cookies en su web para mejorar el servicio al usuario. Si continúa navegando, sin modificar la configuración, consideramos que acepta su uso. Si quiere saber más o desactivarlas, pulse aquí .



Datos proporcionados por:
© Interactive Data