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Información comercial
   IMANTIA DECIDIDO FI
26/07/2016     02:33
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • -14,98% (20/07/2016)
  • Morningstar:
  • IIC
  • IMANTIA DECIDIDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 51,4793 € (20/07/2016)
  • Categoría
  • Mixtos Euros Moderados
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Euros Moderados
  • Índice
  • Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTS
  • Datos
  • Último valor liquidativo (20/jul/2016)
  • 51,4793€
  • Patrimonio (23/jul/2016)
  • 31,88M€
  • Nº de partícipes (23/jul/2016)
  • 2.727
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Depositaria
  • 0,090% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Euros Moderados de Morningstar
Fondos que invierten de manera global en renta variable y renta fija para inversores basados en euros. La renta variable oscila normalmente entre el 35% y el 65% del patrimonio delfondo.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 30/jun/2016
  • 1.CTA.CTE. UNICAJA BANCO S.A.U.
  • 15,12%
  • 2.Cash & Cash Equivalents
  • 12,26%
  • 3.AC Fondepósito FI
  • 12,01%
  • 4.Futuro c.M.E. Euro Fx Usd U16
  • 8,69%
  • 5.CTA.CTE. CECABANK. S.A.
  • 6,76%
  • 6.Lyxor ETF MSCI World A
  • 5,34%
  • 7.Pictet-EUR Short Term High Yiel
  • 3,98%
  • 8.Nordea-1 European High Yield Bo
  • 3,97%
  • 9.Amundi Funds Volatility Euro Eq
  • 3,90%
  • 10.Pictet-Short Term Em Corp Bds I
  • 3,56%
  • Total principales posiciones
  • 75,58%
  • Resto
  • 24,42%
Objetivo de inversión
Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, con independencia del tipo de activo o gestión que realicen. En general, se invierte en más de 5 IIC. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. Se invierte, directa o indirectamente, entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable nacional e internacional, incluyendo países emergentes, en compañías de cualquier capitalización, sector económico o temática. El resto se invierte en valores de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y en divisas, sin porcentaje determinado de distribución por activos/emisores/países.
Evolución del valor liquidativo en base 1000

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 19-jul-2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
YTD(*)1m3m6m1a
Fondo-3,16% 2,08%-0,47% 3,08%-10,85%
Sector 1,48% 2,25% 1,80% 6,16%-2,19%
Índice Morningstar 7,10%-0,56% 3,87% 8,11% 10,39%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 22-jul-2016
Datos de índice calculados a:05-ago-2014
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1 año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o superiores a 1 año
Riesgo a 1 año
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 1 año (Fecha de cálculo: 30/jun/2016)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE)-10,85%-2,19% 10,39%
Volatilidad anualizada 12,09% 8,71% 8,84%
Ratio de Sharpe-0,65-0,33 0,36
Beta 1,27 0,50
Evolución del valor liquidativo en base 1000Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-jun-2016
1er Cuartil
2o Cuartil
3er Cuartil1444/2013
4o Cuartil1749/19421767/19821749/19421665/1818
YTD1m3m6m1a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 19-jul-2016

YTD(*)
Fondo-3,16%
Sector 1,48%
Índice Morningstar 7,10%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 1 año
Fecha de cálculo 30-jun-2016

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 1 año
Fecha de cálculo 30-jun-2016
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE)-10,85%-2,19% 10,39%
Volatilidad anualizada 12,09% 8,71% 8,84%
Ratio de Sharpe-0,65-0,33 0,36
Beta 1,27 0,50
Mapa Riesgo/Rentabilidad
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 30-jun-2016

Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 30-jun-2016

Distribución por paises
Fecha de cálculo 30-jun-2016

Comentario
El mes de diciembre ha sido un claro reflejo de lo que ha sido el año 2015, caracterizado por la elevada volatilidad e incertidumbre, y protagonizado fundamentalmente por la actuación de los grandes Bancos Centrales, las materias primas, y las elecciones en España. En este sentido, tuvimos la primera subida de tipos de la Reserva Federal estadounidense desde el año 2006, en un movimiento muy esperado por los mercados y que anticipa una gradual normalización en la política monetaria. Por su parte, el BCE anunció una ampliación del programa de recompra de activos hasta al menos marzo de 2017, e incluyendo bonos de gobiernos locales y regionales, al tiempo que rebajaba el tipo de depósito hasta el -0,3%; un movimiento que defraudó las expectativas, provocando fuertes caídas en los mercados de renta variable que sólo se corrigieron parcialmente en la última parte del mes. Por lo que se refiere a las materias primas hemos visto un comportamiento dispar, con el petróleo cayendo un 17,6% hasta los 37,3 dólares por barril tras mantener las cuotas la OPEP, mientras que las industriales recuperaron parte del terreno perdido, con el hierro apreciándose un 9,6% y el cobre un 4,2%, en paralelo a una depreciación del dólar del 2,9% hasta el nivel de 1,0866. Por su parte, las elecciones generales en España sólo contribuyeron a elevar el grado de incertidumbre tras el escenario atomizado resultante y la falta de una mayoría clara que pueda formar gobierno. Con ello, la prima de riesgo respecto a Alemania cierra el año en 114p.b., desde los 107p.b. con los que terminaba 2014. En este escenario, el Eurostoxx finalizó el mes con descensos del -6,8% con el Ibex como peor mercado de Europa tras dejarse un 8,1%, frente a las caídas del 1,8% del FTSE. De esta forma, el año cierra con ascensos del 3,8% para el Eurostoxx, que contrastan con las caídas del 7,2% del IBEX, mientras que el S&P500 cierra con tímidos retrocesos del 0,7%. Sectorialmente los mejores sectores fueron los de Viaje y Ocio (+1,6%), Salud (-1,4%) y Utilities (-2,1%), mientras que el peor comportamiento vino de Recursos Básicos (-12,1%), Energía (-10,1%) y Químicas (-7,2%). Respecto a la actividad en el fondo, se implementó la cartera estratégica para 2016, centrada en valores con exposición a Europa, especialmente en sectores de consumo cíclico (autos, aerolíneas y distribución alimenticia), así como industriales apalancadas al ciclo europeo (construcción y concesionarias, aeroespacial y materiales) o Telecomunicaciones, con una posición neutral positiva en energía y utilities. Se ha infraponderado el sector financiero, tanto seguros como bancos, manteniendo en cartera valores con exposición a economías con crecimiento de crédito (Francia) o reestructuración (Italia). Asimismo se mantiene la infraponderación en Alimentación, Cuidado Personal y Salud. Los niveles de inversión en renta variable se mantienen en torno al 51%.
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