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Información comercial
   AHORROFONDO FI
27/04/2015     15:36
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • 7,79% (24/04/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 57,5241 € (24/04/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (23/abr/2015)
  • 57,47€
  • Patrimonio (24/abr/2015)
  • 51,15M€
  • Nº de partícipes (24/abr/2015)
  • 3.390
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Suscripción
  • 0,00%
  • Descuento favor fondo (Suscripción)
  • 0,00%
  • Depositaria
  • 0,058% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/mar/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 45,33%
  • 2.Euro BUND Future June15
  • 24,08%
  • 3.Euro BOBL Future June15
  • 14,81%
  • 4.AC Fondepósito FI
  • 5,42%
  • 5.Industria de Diseño Textil.S.A.inditex
  • 4,76%
  • 6.Iberdrola. S.A.
  • 3,98%
  • 7.Cta.Cte. Cecabank. S.A.
  • 3,74%
  • 8.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  • 3,71%
  • 9.Futuro mef/F.Ibxp Fibxj5
  • 3,26%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Expone hasta un 50% en valores de Renta Variable negociados en países OCDE, con predominio de los países euro y, más en concreto, activos de emisores nacionales. Circunstancialmente, por razones de comportamiento del mercado, la exposición en renta variable podría situarse en torno al 65%. La exposición a riesgo divisa más la exposición a Renta Variable emitida por entidades fuera del área euro será inferior al 30%.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 23-abr-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 7,24%-0,19% 4,87% 6,72% 6,89% 53,10%
Sector 9,29% 0,73% 5,72% 11,96% 12,27% 30,06%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 24-abr-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/mar/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 12,17% 8,85% 13,08%
Volatilidad anualizada 11,14% 6,52% 5,49%
Ratio de Sharpe 1,08 1,45 2,25
Beta 1,38 33,07
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-mar-2015
1er Cuartil86/484
2o Cuartil235/597
3er Cuartil366/584366/584396/542295/420
4o Cuartil477/560
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 23-abr-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 7,24% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 9,29% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-mar-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-mar-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 12,17% 8,85% 13,08%
Volatilidad anualizada 11,14% 6,52% 5,49%
Ratio de Sharpe 1,08 1,45 2,25
Beta 1,38 33,07
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 31-mar-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-mar-2015

Comentario
El Ibex-35 sube un 3% en el último mes acumulando una ganancia del 12% en el primer trimestre, el mejor inicio de un año desde 1998. En marzo hemos continuado con el comportamiento visto en los meses anteriores, esto es, subidas lideradas por los sectores más cíclicos y sobre todo por las pequeñas y medianas compañías. En las últimas semanas hemos visto como se incorporaban a las subidas algunos sectores que hasta el momento habían tenido un peor comportamiento, como es el caso del sector bancario, dando un nuevo impulso a los índices por su elevado peso. El optimismo sigue siendo el sentimiento dominante en el mercado en el que se nota la abundante liquidez existente gracias al programa de compras del BCE. Así, las buenas noticias y datos son celebrados con subidas mientras que los elementos de perturbación (elecciones, disputas internacionales, Grecia,) son pasados por alto. Por ello los recortes han sido puntuales, ya que han sido vistos como una oportunidad para tomar posiciones, por lo que las correcciones hasta el momento están siendo muy limitadas Un elemento de apoyo al excelente comportamiento de la bolsa ha sido los datos macro publicados en España, donde se constata la recuperación de la economía de la mano del consumo y del sector exterior. Las cifras de ventas al por menor despegan, los índices de actividad siguen en terreno de expansión y los precios de la vivienda y la actividad hipotecaria apuntan a una mejora del sector inmobiliario. Todo ello se debería traducir en recuperación del empleo y justifica la revisión al alza de las estimaciones del crecimiento económico de España. En cuanto a resultados empresariales, a principio de mes publicaba sus cuentas de 2014 Inditex, la última del Ibex en hacerlo. Las buenas cifras de ventas, beneficios y márgenes fueron bien recibidas por analistas e inversores lo que llevó a la acción a cotizar en nuevos máximos históricos. En el año acumula una revalorización del 26%, siendo la compañía de mejor comportamiento bursátil entre las big cap españolas. El fondo ha mantenido niveles de inversión entre el 45% y 50% a lo largo del mes, manteniendo como sectores de mayor sobreponderación en la cartera, la construcción y el consumo cíclico. En este sentido hemos incorporado FCC y tele5 a la cartera, reduciendo en utilities y telefónica. Asimismo, hemos incrementado el peso en seguros con la incorporación de Mapfre y en el sector bancario europeo con la compra de futuros del sector y acciones de BNP. Por otro lado en el sector de consumo incrementamos la posición en Inditex de cara a la publicación de resultados y tomamos beneficios en Carrefour que había mostrado un excelente comportamiento. A final de mes el riesgo en renta variable se sitúa en torno al 45%.
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