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Información comercial
   AHORROFONDO FI
22/05/2015     10:27
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • 8,46% (20/05/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 57,9543 € (20/05/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (20/may/2015)
  • 57,95€
  • Patrimonio (21/may/2015)
  • 49,20M€
  • Nº de partícipes (21/may/2015)
  • 3.239
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Suscripción
  • 0,00%
  • Descuento favor fondo (Suscripción)
  • 0,00%
  • Depositaria
  • 0,058% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 30/abr/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 50,61%
  • 2.Euro BUND Future June15
  • 25,16%
  • 3.Euro BOBL Future June15
  • 15,62%
  • 4.Cta.Cte. Cecabank. S.A.
  • 12,40%
  • 5.Futuro mef/F.Ibxp Fibxk5
  • 4,32%
  • 6.Industria de Diseño Textil.S.A.inditex
  • 4,14%
  • 7.AC Fondepósito FI
  • 3,75%
  • 8.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  • 3,22%
  • 9.Telefonica. S.A.
  • 3,17%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Expone hasta un 50% en valores de Renta Variable negociados en países OCDE, con predominio de los países euro y, más en concreto, activos de emisores nacionales. Circunstancialmente, por razones de comportamiento del mercado, la exposición en renta variable podría situarse en torno al 65%. La exposición a riesgo divisa más la exposición a Renta Variable emitida por entidades fuera del área euro será inferior al 30%.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 20-may-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 8,13% 1,23% 3,39% 8,21% 8,46% 57,79%
Sector 8,18%-1,72% 2,51% 9,42% 10,77% 31,18%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 19-may-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 30/abr/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 14,55% 9,40% 13,21%
Volatilidad anualizada 10,16% 6,38% 5,45%
Ratio de Sharpe 1,38 1,55 2,29
Beta 1,26 23,82
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-abr-2015
1er Cuartil39/487
2o Cuartil232/594
3er Cuartil427/587302/431
4o Cuartil474/597492/566437/551
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 20-may-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 8,13% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 8,18% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-abr-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-abr-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 14,55% 9,40% 13,21%
Volatilidad anualizada 10,16% 6,38% 5,45%
Ratio de Sharpe 1,38 1,55 2,29
Beta 1,26 23,82
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 30-abr-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 30-abr-2015

Comentario
En abril la bolsa española, al igual que el resto de mercados europeos, hizo una pausa en las subidas, con correcciones del 1,2% en el Ibex-35 y del 2% en los índices de pequeñas y medianas compañías. De la mano de los renovados temores por la posible insolvencia de Grecia y la incertidumbre sobre el calendario de subidas de tipos en Estados Unidos, lo cierto es que los datos macroeconómicos americanos y europeos no terminaron de acompañar, dando lugar a una corrección centrada principalmente en los sectores que acumulaban un mejor comportamiento desde finales del pasado año. En paralelo asistimos a retrocesos generalizados en los tramos más largos de la deuda pública, ampliándose la prima de riesgo hasta los 110 p.b. y repuntando el tipo de cambio del euro frente al dólar hasta el nivel de 1,12/$. En España los resultados empresariales marcaron el final del mes, con los bancos como protagonistas. La conclusión fundamental es que la recuperación económica aún no se ha trasladado al crédito, que sigue sin crecer, dificultando la consecución en este año de rentabilidades superiores al 10%. El mes de mayo se presenta con el reto de hacer malo el dicho del mercado sell in May and go away. Y ciertamente, parece difícil, dadas las incertidumbres actuales. Por un lado en Europa, tendremos elecciones generales en Gran Bretaña y locales en España que previsiblemente pintaran un panorama político más inestable, sin claras mayorías, y además continuarán las negociaciones Europa-Grecia en las que se debería alcanzar ya algún acuerdo. Mientras, En Estados Unidos la debilidad de los datos macro del primer trimestre ha llevado a muchas casas de análisis a retrasar el momento en el que esperan las primeras subidas de tipos de interés por parte de la Fed. Los datos que vayamos conociendo este mes serán claves en el comportamiento de bonos y divisas. En cuanto a temas puramente de mercado, en mayo comenzarán a cotizar Talgo y Cellnex (la antigua Abertis Telecom), tras haber debutado en abril Naturhouse con relativo éxito. El fondo ha mantenido niveles de inversión entre el 45% y 48% a lo largo del mes, manteniendo como sectores de mayor sobreponderación en la cartera, la construcción y el consumo cíclico. En este mes los cambios más significativos han sido: la salida de Liberbank, y la venta de buena parte de la cartera europea del fondo, saliendo BNP, Saint Gobain, Stora Enso y Renault. Estos valores han sido sustituidos por Caixabank, Gas Natural y Abertis y por un incremento del peso en Telefónica, Acerinox y futuros del Ibex. A final de mes el riesgo en renta variable se sitúa en torno al 47%.
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