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Información comercial
   AHORROFONDO FI
01/04/2015     05:07
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • 8,08% (30/03/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 57,7046 € (30/03/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (27/mar/2015)
  • 57,37€
  • Patrimonio (30/mar/2015)
  • 52,74M€
  • Nº de partícipes (30/mar/2015)
  • 3.469
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Suscripción
  • 0,00%
  • Descuento favor fondo (Suscripción)
  • 0,00%
  • Depositaria
  • 0,058% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 28/feb/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 46,96%
  • 2.Euro BUND Future Mar15
  • 23,94%
  • 3.Euro BOBL Future Mar15
  • 14,83%
  • 4.Cta.Cte. Cecabank. S.A.
  • 5,85%
  • 5.AC Fondepósito FI
  • 5,39%
  • 6.Futuro mef/F.Ibxp Fibxh5
  • 4,82%
  • 7.Industria de Diseño Textil.S.A.inditex
  • 4,10%
  • 8.Iberdrola. S.A.
  • 4,03%
  • 9.Telefonica. S.A.
  • 3,78%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Expone hasta un 50% en valores de Renta Variable negociados en países OCDE, con predominio de los países euro y, más en concreto, activos de emisores nacionales. Circunstancialmente, por razones de comportamiento del mercado, la exposición en renta variable podría situarse en torno al 65%. La exposición a riesgo divisa más la exposición a Renta Variable emitida por entidades fuera del área euro será inferior al 30%.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 29-mar-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 7,04% 0,94% 6,57% 5,08% 7,44% 41,20%
Sector 8,25% 1,02% 8,38% 8,76% 12,36% 26,76%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 27-mar-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 28/feb/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 10,34% 8,44% 12,63%
Volatilidad anualizada 11,42% 6,45% 5,51%
Ratio de Sharpe 0,90 1,38 2,16
Beta 1,41 23,79
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 28-feb-2015
1er Cuartil132/589
2o Cuartil143/480
3er Cuartil400/583354/531292/415
4o Cuartil508/582457/556
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 29-mar-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 7,04% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 8,25% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 28-feb-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 28-feb-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 10,34% 8,44% 12,63%
Volatilidad anualizada 11,42% 6,45% 5,51%
Ratio de Sharpe 0,90 1,38 2,16
Beta 1,41 23,79
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 28-feb-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 28-feb-2015

Comentario
Al comenzar febrero, tras un mes de enero muy positivo en los mercados, todas las miradas estaban puestas en la actuación del nuevo gobierno griego y sus negociaciones con la Unión Europea para renovar las condiciones del programa de asistencia y poder seguir recibiendo financiación comunitaria. Al final, Grecia consigue una ampliación de la financiación sin que haya cambio en las condiciones. El tema no está cerrado, sino aplazado unos meses, aunque hemos visto que los mercados no temen en exceso un resultado que implique la salida de Grecia del Euro, de manera que los diferenciales volvieron a reducirse a finales de mes, llegando a los mínimos desde el año 2010. El Euro, por su parte tras rondar los 1,15 frente al dólar terminaba el mes por debajo del 1,12. En cuanto a las materias primas, en febrero han frenado su caída, destacando el rebote del 18% en el precio del petróleo, superando el Brent de nuevo los 60 dólares por barril. El optimismo se ha extendido por prácticamente todas las bolsas de valores. Los indicadores de actividad económica siguen mejorando, especialmente en Europa, los resultados empresariales acompañan y la abundancia de liquidez garantizada por los bancos centrales mantiene los tipos de interés en mínimos, obligando a los inversores a asumir más riesgo para obtener una rentabilidad aceptable. Este es un escenario ideal para la renta variable, por lo que cualquier elemento perturbador tiende a ser rápidamente olvidado. Así, la victoria de Syriza en Grecia y sus negociaciones con la Unión Europea apenas tuvieron efecto en las bolsas que continuaron subiendo, con ganancias que en este mes rondan el 7,5%. Los bancos, tras varios meses de peor comportamiento, han liderado estas subidas. En España hay que destacar las salidas a bolsa de Aena y Saeta Yield, con un resultado dispar: mientras que la gestora de aeropuertos se colocaba al precio máximo por la elevada demanda y se disparaba un 20% en su debut, la yieldco de ACS lo hacía al precio mínimo, cotizando posteriormente por debajo del precio de salida. El fondo ha mantenido niveles de inversión entre el 45% y 48% a lo largo del mes. Continuamos infraponderando el sector bancario español, que hemos sustituido en parte por bancos franceses e italianos. Asimismo, hemos reducido la inversión en el sector de telecomunicaciones tras el excelente comportamiento en el mes de enero, incrementando los riesgos en utilities y en energía. Permanecen como sectores de mayor sobreponderación en la cartera, la construcción y el consumo cíclico. Este mes acudimos a la colocación de Aena, vendiendo la pequeña posición que nos fue adjudicada con un beneficio cercano al 20%. A final de mes los riesgos se sitúan en torno al 47%.
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