Mapa  |  Ayuda  |  Tarifas

902 200 422Contacto
Usted está en: ahorro.com > Fondos > Buscador > Ficha del Fondo






Acceso con DNIe

Información comercial
   AHORROFONDO FI
30/05/2016     10:35
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • -14,98% (26/05/2016)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 51,3275 € (26/05/2016)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (26/may/2016)
  • 51,3275€
  • Patrimonio (28/may/2016)
  • 32,94M€
  • Nº de partícipes (28/may/2016)
  • 2.800
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Depositaria
  • 0,090% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 30/abr/2016
  • 1.CTA.CTE. CECABANK. S.A.
  • 19,97%
  • 2.CTA.CTE. UNICAJA BANCO S.A.U.
  • 17,62%
  • 3.Cash & Cash Equivalents
  • 17,12%
  • 4.CTA.CTE. B.DE SABADELL. S.A.
  • 7,02%
  • 5.EURO STOXX 50 Index Future June
  • 5,80%
  • 6.Futuro eux/F.Bobl Fgbmm6 Eur
  • 3,89%
  • 7.Futuro eux/F.Ebun Fgblm6 Eur
  • 3,83%
  • 8.Edp Fin Bv 4.875%
  • 3,09%
  • 9.Caixabank Sa Cv 1%
  • 1,76%
  • 10.International Consolidated Airl
  • 1,70%
  • Total principales posiciones
  • 81,80%
  • Resto
  • 18,20%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 65% (habitualmente en torno a 50%) de la exposición total en Renta Variable emitida y negociada en países OCDE, con predominio de países euro. Se seguirán mayoritariamente criterios de alta liquidez y capitalización, aunque, en función del mercado, se podrá invertir en valores de menor capitalización, mayor potencial de revalorización y, por tanto, mayor riesgo.
Evolución del valor liquidativo en base 1000

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 25-may-2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
YTD(*)1m3m6m
Fondo-3,13%-0,11% 5,26%-5,94%
Sector-0,52% 0,74% 3,90%-2,62%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 27-may-2016

Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1 año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o superiores a 1 año
Riesgo a 1 año
Evolución del valor liquidativo en base 1000Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 YTD  |  3m  |  6m
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-abr-2016
1er Cuartil
2o Cuartil
3er Cuartil390/608
4o Cuartil526/605491/613537/592
YTD1m3m6m
Rentabilidad histórica
Fondo con menos de 1 año, no existen datos.
Perfil de riesgo a 1 año
Fecha de cálculo --

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 1 año
Fecha de cálculo --
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE)
Volatilidad anualizada
Ratio de Sharpe
Beta
Mapa Riesgo/Rentabilidad
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 30-abr-2016

Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 30-abr-2016

Distribución por paises
Fecha de cálculo 30-abr-2016

Comentario
El mes de diciembre ha sido un claro reflejo de lo que ha sido el año 2015, caracterizado por la elevada volatilidad e incertidumbre, y protagonizado fundamentalmente por la actuación de los grandes Bancos Centrales, las materias primas, y las elecciones en España. En este sentido, tuvimos la primera subida de tipos de la Reserva Federal estadounidense desde el año 2006, en un movimiento muy esperado por los mercados y que anticipa una gradual normalización en la política monetaria. Por su parte, el BCE anunció una ampliación del programa de recompra de activos hasta al menos marzo de 2017, e incluyendo bonos de gobiernos locales y regionales, al tiempo que rebajaba el tipo de depósito hasta el -0,3%; un movimiento que defraudó las expectativas, provocando fuertes caídas en los mercados de renta variable que sólo se corrigieron parcialmente en la última parte del mes. Por lo que se refiere a las materias primas hemos visto un comportamiento dispar, con el petróleo cayendo un 17,6% hasta los 37,3 dólares por barril tras mantener las cuotas la OPEP, mientras que las industriales recuperaron parte del terreno perdido, con el hierro apreciándose un 9,6% y el cobre un 4,2%, en paralelo a una depreciación del dólar del 2,9% hasta el nivel de 1,0866. Por su parte, las elecciones generales en España sólo contribuyeron a elevar el grado de incertidumbre tras el escenario atomizado resultante y la falta de una mayoría clara que pueda formar gobierno. Con ello, la prima de riesgo respecto a Alemania cierra el año en 114p.b., desde los 107p.b. con los que terminaba 2014. En este escenario, el Eurostoxx finalizó el mes con descensos del -6,8% con el Ibex como peor mercado de Europa tras dejarse un 8,1%, frente a las caídas del 1,8% del FTSE. De esta forma, el año cierra con ascensos del 3,8% para el Eurostoxx, que contrastan con las caídas del 7,2% del IBEX, mientras que el S&P500 cierra con tímidos retrocesos del 0,7%. Sectorialmente los mejores sectores fueron los de Viaje y Ocio (+1,6%), Salud (-1,4%) y Utilities (-2,1%), mientras que el peor comportamiento vino de Recursos Básicos (-12,1%), Energía (-10,1%) y Químicas (-7,2%). Respecto a la actividad en el fondo, se implementó la cartera estratégica para 2016, centrada en valores con exposición a Europa, especialmente en sectores de consumo cíclico (autos, aerolíneas y distribución alimenticia), así como industriales apalancadas al ciclo europeo (construcción y concesionarias, aeroespacial y materiales) o Telecomunicaciones, con una posición neutral positiva en energía y utilities. Se ha infraponderado el sector financiero, tanto seguros como bancos, manteniendo en cartera valores con exposición a economías con crecimiento de crédito (Francia) o reestructuración (Italia). Asimismo se mantiene la infraponderación en Alimentación, Cuidado Personal y Salud. Los niveles de inversión en renta variable se mantienen en torno al 51%.
  Buscar otro Fondo


Más información

Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad, exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF.
Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

© Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

Información sobre instrumentos financieros

cerrar

ahorro.com utiliza cookies en su web para mejorar el servicio al usuario. Si continúa navegando, sin modificar la configuración, consideramos que acepta su uso. Si quiere saber más o desactivarlas, pulse aquí .



Datos proporcionados por:
© Interactive Data