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Información comercial
   AHORROFONDO FI
04/07/2015     00:00
  
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Rentabilidad 12m
  • 1,00% (02/07/2015)
  • Morningstar:
  • IIC
  • AHORROFONDO FI
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 55,6440 € (02/07/2015)
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • ES0107512032
  • Clave CAFI
  • 00310 / 000
  • Clase
  • Categoría CNMV
  • R.V. Mixta Euro
  • Registro
  • 30
  • Fecha de lanzamiento
  • 04/nov/1986
  • Divisa
  • EURO
  • Domicilio
  • ESP
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • Mixtos Moderados EUR
  • Índice
  • Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE A
  • Datos
  • Último valor liquidativo (01/jul/2015)
  • 55,81€
  • Patrimonio (02/jul/2015)
  • 41,76M€
  • Nº de partícipes (02/jul/2015)
  • 2.967
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 6€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 0€
  • Importe mínimo permanencia
  • 6€
  • Comisiones
  • Depositaria
  • 0,090% anual
  • Gestión
  • 2,00% anual
  • Gestión sobre resultados
  • 0,00%
  • Gestora
  • AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA
  • Depositaria
  • CECABANK, S.A.
Definición de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar
Fondos que invierten de manera diversificada para inversores basados en euros. El porcentaje de renta variable será normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/may/2015
  • 1.Cash & Cash Equivalents
  • 55,69%
  • 2.Euro BUND Future June15
  • 26,70%
  • 3.Euro BOBL Future June15
  • 16,71%
  • 4.Bca Mps 2.875%
  • 6,16%
  • 5.Industria de Diseño Textil.S.A.inditex
  • 4,66%
  • 6.Futuro mef/F.Ibxp Fibxm5
  • 4,32%
  • 7.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  • 3,88%
  • 8.Iberdrola. S.A.
  • 3,13%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 (renta variable) y el Euribor 12 meses (renta fija). Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 65% (habitualmente en torno a un 50%) de la exposición total en Renta Variable emitida y negociada en países OCDE, con predominio de países euro. Se seguirán mayoritariamente criterios de alta liquidez y capitalización, aunque, en función del mercado, se podrá invertir en valores de menor capitalización, mayor potencial de revalorización y, por tanto, mayor riesgo.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 01-jul-2015
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 4,13%-1,91%-3,39% 4,14% 1,35% 47,66%
Sector 5,30%-2,89%-2,97% 5,30% 6,58% 27,33%
Índice Morningstar
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 30-jun-2015

Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/may/2015)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 17,38% 10,58% 14,26%
Volatilidad anualizada 8,82% 5,96% 5,06%
Ratio de Sharpe 1,86 1,82 2,65
Beta 1,06 10,10
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-may-2015
1er Cuartil25/483
2o Cuartil
3er Cuartil241/428
4o Cuartil458/583534/600515/592531/582483/552
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 01-jul-2015

YTD(*) 2014 2013 20122011
Fondo 4,13% 4,67% 20,08% 2,38%-7,47%
Sector 5,30% 4,36% 8,31% 9,25%-6,41%
Índice Morningstar 9,34% 11,19% 14,88%-2,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-may-2015

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-may-2015
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 17,38% 10,58% 14,26%
Volatilidad anualizada 8,82% 5,96% 5,06%
Ratio de Sharpe 1,86 1,82 2,65
Beta 1,06 10,10
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por sector industrial
Fecha de cálculo 31-may-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-may-2015

Comentario
Mayo ha sido un mes de alta volatilidad en las bolsas europeas cuyo comportamiento ha estado marcado por los fuertes repuntes en los tipos de los bonos y por los vaivenes en las negociaciones entre Grecia y las Instituciones Europeas. Mientras que el mercado de bonos parece haber terminado con el ajuste, la posición cada vez más débil de Grecia preocupa, pues aunque puede acelerar la consecución de un acuerdo, también puede llevar a una ruptura traumática. El primer efecto de esta incertidumbre ha sido la ampliación de los diferenciales periféricos en más de 20 puntos básicos, situándose el español en los 137 p.b., cerca de los máximos anuales marcados en abril. El resultado bursátil del mes es mixto en la zona Euro. La bolsa española cerró mayo con caídas del 1,47% frente a subidas del 2% en Italia o modestos recortes en Alemania y Francia. Gran parte de este peor comportamiento relativo del mercado español hay que achacarlo a los resultados de las elecciones locales. Tras los comicios, el Ibex recortó más de un 3% hasta fin de mes, de la mano de las constructoras (escándalo de OHL de por medio) y de algunos de los grandes valores del índice, especialmente Repsol, Telefónica y Santander. De cara a los próximos meses cabe esperar un escenario similar al actual. Mientras no se cierren las negociaciones en Grecia y se clarifique el panorama político en España la bolsa española puede sufrir un estancamiento que la mantenga cotizando dentro de un rango que sólo se rompería en un sentido u otro de cerrarse el tema Griego (para bien o para mal) o las encuestas auguren una menor fragmentación en el panorama político en las próximas Elecciones Generales. El fondo ha mantenido niveles de inversión entre el 47% y el 50% a lo largo del mes. Hemos reducido de manera significativa el peso en el sector construcción tras el escándalo de OHL y el resultado de las elecciones locales. Por otro lado, los buenos datos macro en Europa y el repunte de los tipos de interés a largo plazo nos llevan a incrementar la cartera de valores cíclicos y de bancos españoles. En este sentido hemos vendido la totalidad de las acciones de OHL y Abertis y entran en cartera de nuevo autos europeos, Arcelor y Stora. Tras el buen comportamiento relativo reducimos las posiciones en Dia, Repsol y Telefonica. A final de mes el riesgo en renta variable se sitúa en torno al 50%.
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