Mapa  |  Ayuda  |  Tarifas

902 200 422Contacto
Usted está en: ahorro.com > Fondos > Buscador > Ficha del Fondo






Acceso con DNIe

Información comercial
   INVESCO EMERGING LOCAL CCY DEBT A ACC
29/05/2017     07:41
  
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Rentabilidad 12m
  • 9,25% (26/05/2017)
  • Morningstar:
  • IIC
  • INVESCO EMERG L CCY DEBT
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 11,3485 € (25/05/2017)
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Clave CAFI
  • 85620 / 000
  • Clase
  • E
  • Registro
  • 190
  • Fecha de lanzamiento
  • 14/dic/2006
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • LUX
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
  • Índice
  • JPM GBI-EM Global Diversified TR
  • Datos
  • Último valor liquidativo (25/may/2017)
  • 11,3485
  • Patrimonio (30/abr/2017)
  • 33,77M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 500€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 50€
  • Importe mínimo permanencia
  • 500€
  • Comisiones
  • Comisión de gestión
  • 2%
  • Gestora
  • INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD
Definición de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar
Fondos que invierten en títulos de renta fija de emisores de mercados emergentes, denominados en la moneda local. Invierten en diversos países emergentes sin especializarse en ninguno en concreto y no cubren su exposición a monedas. Las clases cubiertas de estos fondos están excluidas de esta categoría.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/dic/2016
  • 1.Us Dollars Receiv. 28feb17 Gos
  • 31,31%
  • 2.Us Dollars Payable 28feb17 Gos
  • 21,94%
  • 3.Us Dollars Payable 28feb17 Tdb
  • 16,33%
  • 4.Foederative Republik Brasilien. Bras 10%
  • 10,18%
  • 5.Us Dollars Receiv. 28feb17 Tdb
  • 9,62%
  • 6.Poland(Rep Of) 2.5%
  • 7,83%
  • 7.Vereinigte Mexikanische 5%
  • 6,66%
  • 8.Mexico(Utd Mex St)
  • 6,37%
  • 9.Us Dollars Receiv. 28apr17 Tdb
  • 5,70%
  • 10.Chinese Renminbis Payable 28apr17 Tdb
  • 5,44%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.
Evolución del valor liquidativo en base 1000

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 26-may-2017
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 2,20%-1,79%-1,70% 5,10% 9,25% 1,48%
Sector 3,27%-1,16%-1,25% 6,89% 10,60% 2,81%
Índice Morningstar 3,66%-0,74%-0,72% 7,15% 11,69% 3,92%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.


Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1 año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o superiores a 1 año
Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 30/abr/2017)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 3,36% 4,78% 5,58%
Volatilidad anualizada 11,40% 10,40% 10,50%
Ratio de Sharpe 0,36 0,52 0,58
Beta 1,05 0,70
Evolución del valor liquidativo en base 1000Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-abr-2017
1er Cuartil
2o Cuartil
3er Cuartil
4o Cuartil616/774735/787623/778583/760614/716511/580327/388
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 26-may-2017

YTD(*) 2016 2015 20142013
Fondo 2,20% 10,87%-7,27% 5,13%-14,49%
Sector 3,27% 11,66%-5,63% 6,20%-13,28%
Índice Morningstar 3,66% 13,23%-5,23% 7,36%-12,91%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-abr-2017

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-abr-2017
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 3,36% 4,78% 5,58%
Volatilidad anualizada 11,40% 10,40% 10,50%
Ratio de Sharpe 0,36 0,52 0,58
Beta 1,05 0,70
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a  |  10a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-dic-2016

  Buscar otro Fondo


Más información

Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad, exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF.
Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

© Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

Información sobre instrumentos financieros

cerrar

ahorro.com utiliza cookies en su web para mejorar el servicio al usuario. Si continúa navegando, sin modificar la configuración, consideramos que acepta su uso. Si quiere saber más o desactivarlas, pulse aquí .



Datos proporcionados por:
© Interactive Data