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Información comercial
   INVESCO EMERGING LOCAL CCY DEBT A ACC
02/08/2014     06:29
  
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Rentabilidad 12m
  • 0,95% (31/07/2014)
  • Morningstar:
  • IIC
  • INVESCO EMERG L CCY DEBT
  • Riesgo (**)
  • 4
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 11,0936 € (30/07/2014)
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Clave CAFI
  • 85620 / 000
  • Clase
  • E
  • Registro
  • 190
  • Fecha de lanzamiento
  • 14/dic/2006
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • LUX
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
  • Índice
  • JPM GBI EM Global Diversified TR
  • Datos
  • Último valor liquidativo (30/jul/2014)
  • 11,09
  • Patrimonio (30/jun/2014)
  • 50,62M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 3.000€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 600€
  • Importe mínimo permanencia
  • 3.000€
  • Comisiones
  • Comisión total
  • 2,00 %
  • Gestora
  • INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD
Definición de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar
Fondos que invierten en títulos de renta fija de emisores de mercados emergentes, denominados en la moneda local. Invierten en diversos países emergentes sin especializarse en ninguno en concreto y no cubren su exposición a monedas. Las clases cubiertas de estos fondos están excluidas de esta categoría.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 30/jun/2014
  • 1.Russian Federation 7.5%
  • 5,31%
  • 2.Colombia Rep 4.375%
  • 5,27%
  • 3.Russian Federation 7%
  • 5,00%
  • 4.Foederative Republik Brasilien.
  • 3,61%
  • 5.Sth Africa(Rep Of) 10.5%
  • 3,00%
  • 6.Secretaria Tesouro Nacl
  • 2,90%
  • 7.Mexico(Utd Mex St) 8%
  • 2,45%
  • 8.Brazil(Fed Rep Of) 10%
  • 2,44%
  • 9.Thailand(Kingdom) 3.65%
  • 2,37%
  • 10.Nigeria T-Bill Apr 09 15
  • 2,32%
  • Total principales posiciones
  • 34,69%
  • Resto
  • 65,31%
Objetivo de inversión
El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.
Rentabilidad acumulada
Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 31-jul-2014
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 7,15% 0,74% 5,74% 10,73% 0,95% 3,28%
Sector 8,47% 1,99% 6,51% 11,71% 1,70% 5,03%
Índice Morningstar 8,78% 1,97% 6,47% 11,59% 2,72% 9,29%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 29-jul-2014
Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 30/jun/2014)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 1,73% 1,62% 3,10%
Volatilidad anualizada 10,07% 9,34% 9,25%
Ratio de Sharpe 0,18 0,17 0,33
Beta 1,03 1,32
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 30-jun-2014
Rentabilidad Acumulada
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 30-jun-2014
1er Cuartil71/706
2o Cuartil293/686219/721293/686238/650181/383
3er Cuartil91/175
4o Cuartil
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 31-jul-2014

YTD(*) 2013 2012 20112010
Fondo 7,15%-14,49% 13,67%-0,32% 20,97%
Sector 8,47%-13,28% 13,12%-1,31% 19,97%
Índice Morningstar 8,78%-12,91% 14,96% 1,53% 23,72%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-jun-2014

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 30-jun-2014
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 1,73% 1,62% 3,10%
Volatilidad anualizada 10,07% 9,34% 9,25%
Ratio de Sharpe 0,18 0,17 0,33
Beta 1,03 1,32
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 30-jun-2014

Distribución por paises
Fecha de cálculo 30-jun-2014

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