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Información comercial
   INVESCO EMERGING LOCAL CCY DEBT A ACC
01/07/2016     19:07
  
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Rentabilidad 12m
  • -2,01% (30/06/2016)
  • Morningstar:
  • IIC
  • INVESCO EMERG L CCY DEBT
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 10,8617 € (29/06/2016)
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Clave CAFI
  • 85620 / 000
  • Clase
  • E
  • Registro
  • 190
  • Fecha de lanzamiento
  • 14/dic/2006
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • LUX
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
  • Índice
  • JPM GBI-EM Global Diversified TR
  • Datos
  • Último valor liquidativo (29/jun/2016)
  • 10,8617
  • Patrimonio (31/may/2016)
  • 39,41M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 500€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 50€
  • Importe mínimo permanencia
  • 500€
  • Comisiones
  • Comisión total
  • 2,00 %
  • Gestora
  • INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD
Definición de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar
Fondos que invierten en títulos de renta fija de emisores de mercados emergentes, denominados en la moneda local. Invierten en diversos países emergentes sin especializarse en ninguno en concreto y no cubren su exposición a monedas. Las clases cubiertas de estos fondos están excluidas de esta categoría.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/dic/2015
  • 1.Us Dollars Receiv. 29jan16 Gos
  • 17,05%
  • 2.Us Dollars Payable 29jan16 Gos
  • 14,57%
  • 3.Us Dollars Payable 29jan16 Deu
  • 9,33%
  • 4.Us Dollars Receiv. 21nov16 Gos
  • 5,88%
  • 5.Chinese Renminbis Payable 21nov
  • 5,73%
  • 6.Polish Zlotys Receiv. 29jan16 G
  • 5,49%
  • 7.Brazil(Fed Rep Of) 10%
  • 5,45%
  • 8.Mexican Nuevo Pesos Receiv. 27j
  • 5,19%
  • 9.Poland(Rep Of) 2%
  • 4,74%
  • 10.Vereinigte Mexikanische 7.75%
  • 4,41%
  • Total principales posiciones
  • 77,84%
  • Resto
  • 22,16%
Objetivo de inversión
El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.
Evolución del valor liquidativo en base 1000

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 30-jun-2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 8,84% 5,09% 4,02% 8,84%-2,01%-0,56%
Sector 9,16% 4,57% 4,87% 8,75%-0,03% 0,28%
Índice Morningstar 11,03% 5,47% 5,68% 10,47% 2,32% 1,47%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 29-jun-2016
Datos de índice calculados a:29-jun-2016
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1 año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o superiores a 1 año
Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/may/2016)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE)-4,35%-2,81%-1,86%
Volatilidad anualizada 11,99% 10,68% 10,69%
Ratio de Sharpe-0,31-0,21-0,13
Beta 1,10 0,74
Evolución del valor liquidativo en base 1000Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-may-2016
1er Cuartil
2o Cuartil287/761
3er Cuartil539/746231/336
4o Cuartil674/765674/735637/689495/551
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 30-jun-2016

YTD(*) 2015 2014 20132012
Fondo 8,84%-7,27% 5,13%-14,49% 13,67%
Sector 9,16%-5,63% 6,20%-13,28% 13,12%
Índice Morningstar 11,03%-5,23% 7,36%-12,91% 14,96%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-may-2016

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-may-2016
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE)-4,35%-2,81%-1,86%
Volatilidad anualizada 11,99% 10,68% 10,69%
Ratio de Sharpe-0,31-0,21-0,13
Beta 1,10 0,74
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Principales posiciones
Fecha de cálculo 31-dic-2015

Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-dic-2015

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