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Información comercial
   INVESCO EMERGING LOCAL CCY DEBT A ACC
28/08/2016     20:49
  
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Rentabilidad 12m
  • 10,54% (25/08/2016)
  • Morningstar:
  • IIC
  • INVESCO EMERG L CCY DEBT
  • Riesgo (**)
  • 5
  • Rating
  • Gestora
  • Valor liquidativo
  • 10,9905 € (24/08/2016)
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
(**)Riesgo incluído en DFI: Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.
Información del fondo
  • Identificación
  • ISIN
  • LU0275060464
  • Clave CAFI
  • 85620 / 000
  • Clase
  • E
  • Registro
  • 190
  • Fecha de lanzamiento
  • 14/dic/2006
  • Divisa
  • EURO
  • Reparto dividendos
  • Acumulación
  • Domicilio
  • LUX
  • Sectorización Morningstar
  • Categoría
  • RF Global Emergente - Moneda Local
  • Índice
  • JPM GBI-EM Global Diversified TR
  • Datos
  • Último valor liquidativo (24/ago/2016)
  • 10,9905
  • Patrimonio (31/jul/2016)
  • 41,68M€
  • Importe mínimo de inversión inicial
  • 500€
  • Importes mínimos sucesivos
  • 50€
  • Importe mínimo permanencia
  • 500€
  • Comisiones
  • Comisión total
  • 2,00 %
  • Gestora
  • INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD
Definición de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar
Fondos que invierten en títulos de renta fija de emisores de mercados emergentes, denominados en la moneda local. Invierten en diversos países emergentes sin especializarse en ninguno en concreto y no cubren su exposición a monedas. Las clases cubiertas de estos fondos están excluidas de esta categoría.
Principales Posiciones
  • Datos de la cartera a 31/mar/2016
  • 1.Us Dollars Payable 29apr16 Gos
  • 39,22%
  • 2.Us Dollars Receiv. 29apr16 Gos
  • 23,17%
  • 3.Polish Zlotys Receiv. 29apr16 Gos
  • 10,91%
  • 4.Foederative Republik Brasilien. Bras 10%
  • 7,02%
  • 5.Poland(Rep Of) 2.5%
  • 6,47%
  • 6.Malaysian Ringgits Receiv. 29apr16 Gos
  • 6,08%
  • 7.Thailand Baht Receiv. 29apr16 Gos
  • 5,80%
  • 8.Vereinigte Mexikanische 7.75%
  • 5,60%
  • 9.Chinese Renminbis Payable 21nov16 Gos
  • 5,46%
  • 10.Us Dollars Receiv. 21nov16 Gos
  • 5,43%
  • Total principales posiciones
  • 100,00%
Objetivo de inversión
El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.
Evolución del valor liquidativo en base 1000

Rentabilidad del fondo y del sector en diversos periodos.
Datos calculados a 25-ago-2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
YTD(*)1m3m6m1a3a
Fondo 9,57%-0,91% 5,83% 10,25% 10,54% 1,62%
Sector 11,28% 0,12% 7,34% 11,07% 10,27% 2,95%
Índice Morningstar 11,94%-0,47% 6,78% 11,81% 16,20% 3,90%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Datos de sector calculados a 23-ago-2016
Datos de índice calculados a:24-ago-2016
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1 año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o superiores a 1 año
Riesgo a 3 años
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Morningstar).
Cifras a 3 años (Fecha de cálculo: 31/jul/2016)
FondoSectorÍndice Morningstar
Rentabilidad anualizada (TAE) 0,01% 1,26% 2,51%
Volatilidad anualizada 11,76% 10,71% 10,83%
Ratio de Sharpe 0,06 0,17 0,28
Beta 1,06 0,74
Evolución del valor liquidativo en base 1000Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 YTD  |  3m  |  6m  |  1a  |  3a  |  5a
Ránking y Cuartil
Fecha de cálculo 31-jul-2016
1er Cuartil
2o Cuartil262/770284/750
3er Cuartil531/740
4o Cuartil686/759655/707488/568277/359
YTD1m3m6m1a3a5a
Rentabilidad histórica
Fecha de cálculo 25-ago-2016

YTD(*) 2015 2014 20132012
Fondo 9,57%-7,27% 5,13%-14,49% 13,67%
Sector 11,28%-5,63% 6,20%-13,28% 13,12%
Índice Morningstar 11,94%-5,23% 7,36%-12,91% 14,96%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso.
Perfil de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2016

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar)
Cifras clave de riesgo a 3 años
Fecha de cálculo 31-jul-2016
FondoSectorÍndice Morningstar
Rent. anualizada(TAE) 0,01% 1,26% 2,51%
Volatilidad anualizada 11,76% 10,71% 10,83%
Ratio de Sharpe 0,06 0,17 0,28
Beta 1,06 0,74
Mapa Riesgo/Rentabilidad
1a  |  3a  |  5a
Fecha de cálculo
Cifras para el periodo
Distribución por paises
Fecha de cálculo 31-mar-2016

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